2027年安全保健・EAP予算準備資料｜今年実績・残り業務・来年費用整理表

📥2027年予算準備資料Excelダウンロード

📂決裁者が確認する資料を6枚のシートに分けました

このファイルは法定提出フォームや見積書ではありません。トレーニング時間、検診対象、法的義務の有無を自動的に判定することもありません。

どの支援が必要かを会社が判断し、その判断に使用した資料とコスト計算を同じ流れで整理するのに役立ちます。 11月の業務確認手順は11月に準備する年末業務で一緒に見ることができます。

🧾今年の業績は数字と集計基準を一緒に記録します

STEP 1. 今年確認された数字と期間から書き留めてください

対象人数500人と利用人数30人を書いた場合、2つの数字が同じ期間と同じ範囲であることを確認してください。年末現在、在職人員と1～10月の利用人員をそのまま分ければ、新規入社と退社が反映される方法が変わることがあります。

同じ期間の人数基準を書いたり、使用した分母が何であるかを根拠ファイルの横に書き留めます。利用人数と相談会期数、プログラム参加恋人員は異なる数値なので、1人の利用人数に加算しません。

入力後の利用率とチェックマークを確認してください

今年の実績シートは、対象となる人数と利用人数の両方を入力した場合にのみ利用率を表示します。

• 分母が空か0この場合、結果を空白のままにします。
• 利用人数が対象人数より多い場合はチェックマークが表示されますので、異なる単位を入力していないか再度ご覧ください。
• 集計が終了していない月は、期間に入れずに最後の確認日を一緒に残すだけです。

来年の計画を説明する実績だけを選んでください。

予算リクエストにすべての掲載結果を入れる必要はありません。来年の計画の理由を説明する資料を選んでください。

現場職員の参加が少なく、現場案内を増やそうとする場合には勤務形態別案内・参加資料が必要です。相談時間を拡大したい場合は、時間帯別の予約リクエストや待機状況がより直接的な根拠となります。

低い数値を膨らませたり、異なる指標を置き換えたりする代わりに、どのような利用条件を変えたいかを説明します。

🛠️残りの仕事は今年の処理と来年のコストを分割します

「安全施設の改善」のように大きな項目だけ少なくせず、「作業場の手すり交換見積もり確認」のように現在残っていることを書き留めます。担当者と処理期限、まだ終わっていない理由を入れれば、予算不足のせいか、他の部署決定や業者返信を待つか区別されます。

今年の追加執行額と来年に別途必要な金額も他の欄に少なくなります。

来年の費用を2回追加しないようにしてください

残業務シートに少ない来年費用は来年の予算の合計に自動的に加算しません。

• 同じ改善業務を両側に書いて金額が二度とられることを防ぐためです。
• 来年に実際に必要な項目だけを来年予算に移し、そこに関連業務と根拠を書いてください。
• 直ちにリスクを減らすべき措置であれば、予算要請日程とは別に現場安全保健担当者の措置判断が必要です。

🧮来年予算は数量・単価・税を別に確認します

来年予算の一行には一つの購入・契約項目を記入します。同じ契約でも相談、診断、教育の単価と数量が異なる場合は分けて少なくて済みます。

「会」、「人」、「日」、「月」などの単位を先に選んで数量と単価を入力してください。年間契約金額を入れる項目は、単位を「契約」に少なく、数量を1にする方法を書くことができます。

実際の見積書の見積もり方法とは異なる方法で再計算しないことが重要です。

税金は見積書で確認して入力してください

供給価格は数量×単価として計算されます。

• 付加税は、すべてのサービスに同じ税率を強制的に適用せず、見積書に記載されている税額を直接入力するようにしました。
• 免税等で付加税がないもの確認すると0と入力します。
• まだ確認していない場合空白のままにして、確認ステータスを予想または未確認のままにします。
• 税金が不足しても支払い金額が確定したように見えないように、合計金額と確認メッセージを一緒に確認してください。

重複金額と追加利用条件を確認してください

金額を入力した後は、同じ項目が複数の行に分かれて重複していないか、同じ見積もりを今年の残高と来年の費用に同時に入れていないことを確認してください。利用量に応じて追加費用が生じる契約であれば基本契約と追加使用条件を分けて説明してください。

契約書や見積書に記載されていない追加の会期単価をランダムに追加することはありません。

📑 レポートの要約と基礎ファイルを一緒に送信

報告の要約は見積確定金額、予想金額、未確認項目を分けて表示します。まだ確認されていない費用を非表示にして合計だけを報告すると、承認後の金額が変わったときの理由を説明することは困難です。

承認したい範囲と追加の確認項目を本文で区別し、確認が終わっていない項目をいつ再報告するかを書き留めます。

根拠ファイルと閲覧権限も確認してください

基礎資料シートには、見積書だけでなく、今年の集計報告書、教育履修の現状、点検結果と改善計画など、実際に使用したファイルを書き留めます。

• ファイル名、そのファイルで確認する内容、場所、管理担当者をまとめて書けば、決裁者が資料を見つけやすくなります。
• リンクがあるとすべて開くことができるわけではないので、送信前に閲覧権限も確認してください。
• 会社外に送る資料なら職員名・診断名・相談内容が付いていないか別途検討します。

個人相談・健康資料は貼らないでください

健康情報は個人情報保護法第23条の機密情報であり、EAPは労働福祉基本法第83条第2項による匿名性の保証が必要です。予算の必要性を説明しようと相談するか個人検査結果を添付しないでください。

集計結果だけで説明できるかどうかを見て、人数が少なく個人を推測できる資料は合算するか、その区分を除外する方法を検討します。

❓ FAQ

Q1.今年の集計がまだ終わっていない場合は、どのように書きますか？

確認した月までの掲載結果と期間を表示してください。残りの期間を予想する場合は、実際の値と予想値を同じスペースに混ぜないでください。

Q2.見積もりはありませんが、予算から提出する必要がありますか？

会社の日程で暫定予算を提出する必要がある場合は予想と表示し、算定根拠と見積もり確認予定日を記入してください。このファイルの見積額は、実際の契約金額または市場標準単価を意味しません。

Q3. EAP利用人員と相談会を加えてもいいですか？

いいえ。利用人数は人数で、会期は相談回数です。

一人が複数回利用できるのでそれぞれ表示し、会社が定めた重複排除基準と集計期間も一緒に残します。

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